2026년 2분기 13F 포트폴리오 분석 (14) – Lone Pine 13F 분석: 장기 성장주 포트폴리오는 어떻게 바뀌었나
Lone Pine 13F 분석을 SEC 원문 기준으로 정리합니다. 2026년 2분기 상위 보유, 전분기 대비 변화, 신규 보고 항목, AI 인프라와 반도체 ETF 중복 점검 포인트를 함께 봅니다.
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2026년 2분기 13F 포트폴리오 분석 (8) – Coatue 13F 분석: AI와 기술주 베팅은 어디에 집중됐나
Coatue 13F 분석을 SEC 원문 기준으로 정리합니다. 2026년 2분기 상위 보유 종목, Micron 증가, SpaceX·Intel·Cerebras 신규, 반도체·AI 인프라 노출과 투자 참고 한계를 함께 봅니다.
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브로드컴 주식은 반도체주일까 AI 인프라주일까: ASIC, 네트워크, 소프트웨어를 같이 보기
브로드컴 주식을 AI 반도체, custom AI accelerator, AI networking, VMware 인프라 소프트웨어 기준으로 나눠 봅니다.
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AI ETF 비교: 반도체·메모리·전력 인프라 ETF
AI ETF를 broad AI, 반도체, 메모리, 전력 인프라 관점으로 나눠 봅니다. AI라는 이름보다 실제 병목에 노출되는지가 더 중요합니다.
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SOXX·SMH 자금 유입 분석: 반도체 ETF와 AI 인프라
반도체 ETF 자금 유입을 SOXX, SMH, AI 인프라 관점에서 봅니다. 단순 테마가 아니라 메모리, GPU, 장비, 파운드리 노출을 함께 읽어야 합니다.
